VR-Wertpapierspezialist*in - Modul 1

• VR-Vermögensplaner*innen
• VR-Individualkundenbetreuer*innen 　　
• angehende Wertpapierspezialist*innen
• Verantwortliche in der Anlageberatung

Sie erlernen die wichtigsten Rahmenbedingungen und Funktionsweisen von Derivaten in der Steuerung von Aktien- und Rentendepots, sowie praktische Einsatzmöglichkeiten am Beispiel von Kundenfällen.

Grundlagen und Auffrischung: Optionen

• Die Bedeutung von derivativen Finanzinstrumenten im aktuellen Marktumfeld
• Definition, Arten und Merkmale
• Die Bewertung von Optionen
• Statische und dynamische Kennzahlen
• Der Optionshandel an der Eurex
• Einführung in Handelsstrategien mit Optionen
• Die Besteuerung von Optionen

• Definition, Arten und Merkmale
• Optionsscheine: Bewertung, Handel und Besteuerung
• Einführung in Handelsstrategien mit Optionsscheinen

• Die Umsetzung von Optionsstrategien durch die Verwendung von Zertifikaten
• Vertiefung der Kenntnisse zu Optionen und Optionsscheinen durch Fallstudien und Übungen
• Depotfälle zur Optimierung mit Optionen, Optionsscheinen und Zertifikaten
• Bedeutung und Anwendung von speziellen technischen Indikatoren
• Handelssignale bestimmen mit speziellen technischen Indikatoren
• Anwendung von Fibonacci-Analysen auf Charts
• Handelsstrategien durch Kombination verschiedener technischer Indikatoren

• Zinsstrukturkurven und die Bedeutung der impliziten Zinsterminsätze (Forward Rates)
• Analyse und Steuerung von Rentenpapieren mit dem Durationskonzept
• Swaps im Zinsmanagement
• Erklärung und Cash Flow Betrachtung von Financial Swaps
• Swap Variationen (Forward, Amortizing, etc.) und Spezifikationen
• Funktionen und Anwendung von Asset Swaps und Zins-/Währungsswaps im Kundengeschäft

• Funktionen und Cashflow-Betrachtung von Caps, Floors, Collars, Swaptions
• Chance-Risiko-Vergleich von Zinsoptionen
• Anwendungsmöglichkeiten im Kundengeschäft
• Statistik zum Optionspreisverständnis und Optionsbewertung
• Lage- und Streuungsparameter, Standardnormalverteilung, Korrelationsrechnung
• Analyse von Produkten mit Zinsstrukturen
• ausgewählte strukturierte Anleihen
• Caps, Floors, Swaps und Swaptions in strukturierten Anleihen und Alternative Anlageformen

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungswegs VR-Wertpapierspezialist*in. Sie kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.

Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Wertpapierspezialist*in (PK215300).