Online-Workshop: Liquiditätssteuerung in der Praxis

• Führungskräfte und Mitarbeitende in der Gesamtbanksteuerung
• Führungskräfte und Mitarbeitende im Controlling
• Führungskräfte und Mitarbeitende im Handel/Treasury
• Das Webinar richtet sich insbesondere an Mitarbeitende aus Banken, die aufsichtsrechtlich als klein und nicht komplex (SNCI) eingestuft sind, deren Treasury über einfache Tagesgelddispositionen hinausgeht und die Interesse am fachlichen Austausch mitbringen.

Auf Basis Ihres Erfahrungsaustauschs mit anderen Teilnehmenden und dem Referenten können Sie die Entwicklungen in der Liquiditätssteuerung strukturiert einordnen. In der gemeinsamen Diskussion gewinnen sie Einblicke in unterschiedliche Vorgehensweisen im Umgang mit Refinanzierungskosten sowie in der Nutzung der Liquiditätspreisverrechnung als Steuerungsinstrument. Dabei können sie ihren eigenen Umsetzungsstand reflektieren und Anregungen für die praktische Ausgestaltung im eigenen Haus mitnehmen.

• Aktuelle Rahmenbedingungen und Krisen seit 2008
• Aufsichtliche Anforderungen im Schnellüberblick
• Ziele der Liquiditätssteuerung in der Praxis
  • Aufsichtliche Anforderungen und betriebswirtschaftliche Erfordernisse
• Mengenorientierte Liquiditätsrisikosteuerung
  • Wirkung verschiedener Refinanzierungen auf die Kennzahlen unter Berücksichtigung der Kosten
  • Diskussion in der Runde: Geeignetheit verschiedener Refinanzierungen
• Liquiditätspreisverrechnung
  • Geeignete oder einfache Liquiditätspreisverrechnung?
  • Auf welcher Ebene sollen die Margenbeiträge ausgewiesen werden
  • Fallstricke bei der Einführung einer geeigneten Liquiditätspreisverrechnung
  • Diskussion in der Runde: Umsetzungsstand und (wenn möglich) Praxistipps
• Refinanzierungskostenrisiko    
  • Aktueller Stand
  • Beispielrechnung für die Risikoinventur
  • Diskussion in der Runde: Aktuelles und geplantes Vorgehen
• Diskussionen zu methodischen und fachlichen Fragen im Plenum