Workshop: Die integrierte Liquiditätsplanung in VR-Control

• Führungskräfte und Mitarbeitende in der Unternehmenssteuerung
• Führungskräfte und Mitarbeitende im (Risiko-)Controlling

Sie lernen die aufsichtsrechtlichen und fachlichen Grundlagen, Prozesse und Zusammenhänge der integrierten Liquiditätsplanung kennen. Sie greifen im Workshop auf Ihren eigenen Datenbestand zu (s. Hinweise).  Sie lernen die Simulationsmöglichkeiten kennen und diskutieren verschiedene Parameter, mögliche Zielwerte und Maßnahmen. Der fachliche Austausch mit Teilnehmern und Referenten unterstützt Sie bei der Ableitung von geeigneten Maßnahmen zur Sicherstellung Ihrer künftigen Liquiditätsausstattung. Sie gewinnen Sicherheit im Planungsprozess.

Im Ergebnis werden Sie in die Lage versetzt, die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen (LCR und Überlebenshorizont) in VR-Control zu planen.

• Aufsichtliche Grundlagen zur LCR und Liquiditätsablaufbilanz
• Grundsätzliches zum Prozess sowie Einordnung der integrierten Planung in VR-Control
• Datenversorgung aus dem Meldewesen und mögliche bzw. notwendige Abstimmungen
• Planung des Überlebenshorizonts und der LCR
• Überblick des Prozesses zur Simulation der Kennzahlen
• Erfassung und Ermittlung in VR-Control
• Validierung und Weiterverarbeitung der Ergebnisse außerhalb von VR-Control

• Es ist gewünscht, dass die Teilnehmer in dem Workshop auf die Controlling-Daten ihrer Bank zugreifen.
• Dafür bringen die Teilnehmer ihren mobilen Arbeitsplatz mit und stellen den Zugang per LTE / UMTS bzw. DSL sicher. Bitte klären Sie die technischen Voraussetzungen im Vorfeld mit dem zuständigen EDV-Administrator in Ihrem Haus