Aktives Zins-, Währungs- und Rohstoffpreismanagement mit derivativen Finanzinstrumenten (40401.0112.1)
Nr.
40401.0112.1
Zielgruppe
- Firmenkundenberater/-innen
Nutzen
Lernen Sie den sicheren Umgang mit derivativen Finanzinstrumenten in verschiedenen Markt- und Kundensituationen kennen. Welche Chancen und Risiken beinhalten Plain-Vanilla- und strukturierte Produkte, wann eignet sich der aktive Einsatz von Derivaten und welche Besonderheiten sind in der Marktwertentwicklung zu beachten?
Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die vielfältige Welt der Finanzderivate und erlernen, wie sich verschiedene Produkte systematisch voneinander unterscheiden lassen. Neben aktuellem Bezug zur Medienberichterstattung erhalten Sie nützliche Informationen zu den Anforderungen an eine Beratungsleistung im Gespräch mit Derivate-Kunden.
Inhalt
- traditionelles vs. modernes Zins- und Währungsmanagement
- derivative Instrumente als strategischer Wettbewerbsvorteil
- Zinsterminsätze und ihre Bedeutung
- Zinsoptimierung im Refinanzierungsmanagement mit Hilfe von Swaps
- Festsatzkredit vs. variabler Kredit mit Swap
- Beeinflussung des Unternehmensergebnisses durch die Verwendung bzw.
Nichtverwendung von Zins- und Währungsderivaten
- Preisbildung und Bewertung von Plain-Vanilla-Produkten
- optionale Instrumente im Refinanzierungsmanagement zum Schutz vor
Zins- und Währungsrisiken: Caps, Floors, Collars, Swaptions
- Ertragschancen im Zins- und Währungsmanagement aus Sicht der Bank
- Rohstoffzyklen und Preisbeeinflussungsfaktoren im Spot- und Terminmarkt
- symmetrische und asymmetrische Geschäfte zum Schutz vor Preisschwankungen
im Rohstoffmarkt
- Einsatz und Funktion von Rohstoff-Futures/Optionen zur Preisabsicherung
- Funktionen, Preisgestaltung, Risikobetrachtung von Rohstoffswaps
- aktiver Einsatz von Absicherungsinstrumenten im Vergleich zum ungesicherten
Rohstoffpreisrisiko beim Kunden
- Lösungen aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe